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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

南非约翰内斯堡

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1.214 0.000 0%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 30.87B

0P0000MV2N概述

Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N) (ISIN: ZAE000140505)基金专题，提供今日Ninety One Diversified Income Fund A基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N) (ISIN: ZAE000140505)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅1.34%

昨收1.214

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率8.22%

ROE - 1.17%

发行商Investec Fund Mgrs SA

周转率N/A

ROA - 0.65%

开始日期2009年10月1日

总资产30.87B

费用0.99%

最低投资10,000

市值27.37B

种类ZAR/NAD Flexible Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1004	1022	1100	1277	1429	2110
基金回报	0.45%	2.17%	10.04%	8.48%	7.4%	7.75%
类别中排名	279	276	256	225	175	54
类别占比	81	79	80	82	79	52

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund H	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund C	40.46B	0.53	5.80	5.22
Investec Money Market Fund D	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund R	40.46B	0.65	7.42	6.77

ZAR/NAD Flexible Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	41.05B	10.76	8.71	8.07
Prescient Income Provider Fund A2	41.28B	0.62	9.11	8.35
Prescient Income Provider Fund B1	41.28B	0.64	9.30	8.54
Prescient Income Provider Fund B2	41.05B	11.41	9.34	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	41.28B	0.67	9.74	8.98

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.01	1.168	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.56	0.993	+0.22%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3.88	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3.56	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力卖出	强力买入
总结	买入	中性	强力买入

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,521.0	-24.3	-0.05%
US 500	6,114.4	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.700	+0.120	+0.11%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	74.37	-0.37	-0.50%
黄金	2,894.81	-5.89	-0.20%
白银	32.602	-0.051	-0.16%
天然气	3.607	-0.118	-3.17%
铜	4.6493	+0.0083	+0.18%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2579	-0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6351	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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