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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 22.640 | 32.490 | 9.850 |
股票 | 29.930 | 29.930 | 0.000 |
国债 | 39.230 | 39.230 | 0.000 |
其它 | 8.190 | 8.190 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.166 | 11.867 |
市净率 | 3.145 | 1.633 |
市销率 | 2.447 | 1.264 |
市现率 | 14.785 | 7.530 |
股息收益率 | 2.429 | 4.164 |
5年盈利增长 | 12.942 | 11.093 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 25.400 | 20.604 |
科技 | 23.230 | 9.423 |
防御性消费品 | 14.390 | 10.280 |
通信服务 | 11.770 | 12.534 |
医疗保健 | 8.860 | 6.967 |
周期性消费品 | 7.810 | 10.136 |
基础材料 | 4.580 | 14.043 |
工业 | 2.780 | 5.894 |
房地产 | 1.180 | 7.823 |
多头持仓: 58
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD | LU2045810376 | 17.88 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 11.51 | - | - | |
South Africa (Republic of) 2% | ZAG000096587 | 8.66 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 6.77 | 81.740 | +0.02% | |
Mutual Fund | GG00BMW6Q124 | 6.11 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 5.13 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.99 | 90.00 | -0.02% | |
South Africa (Republic of) 1.875% | ZAG000137191 | 3.96 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.93 | - | - | |
Ninety One GSF US Dollar Money S Inc USD | LU0898847214 | 3.07 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Opportunity Fund H | 79.03B | 2.46 | 10.78 | 8.66 | ||
Investec Opportunity Fund I | 79.03B | 2.51 | 10.97 | 8.85 | ||
Investec Opportunity Fund F | 79.03B | 2.68 | 11.75 | 9.62 | ||
Investec Opportunity Fund G | 79.03B | 2.88 | 10.43 | 8.38 | ||
Investec Opportunity Fund B | 79.03B | 0.91 | 8.84 | 7.85 |
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