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Ninety One American Franchise Fund I Acc GBP (0P00009NGG)

伦敦

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5.99 +0.03 +0.51%

06/01 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B1XFJ342

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 680.42M

0P00009NGG持仓

有关Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec American I Acc Net GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.95	0.96	0.01
股票	99.02	99.02	0.00
国债	0.02	0.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.33	29.43
市净率	6.13	6.96
市销率	6.66	5.00
市现率	21.28	20.16
股息收益率	0.96	0.66
5年盈利增长	11.77	16.64

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.34	37.68
医疗保健	21.51	13.14
金融服务	15.19	10.57
通信服务	9.30	11.95
防御性消费品	9.02	3.88
周期性消费品	5.53	14.46
工业	3.41	7.52
房地产	2.69	2.22

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	9.21	196.87	+2.65%
微软	US5949181045	8.90	427.85	+1.06%
欧特克公司	US0527691069	4.63	292.51	-0.53%
自动数据处理公司	US0530151036	4.25	287.13	-1.56%
德州仪器	US8825081040	4.14	192.18	+0.88%
嘉信理财	US8085131055	4.09	74.48	+0.04%
硕腾	US98978V1035	3.58	165.90	+1.59%
杜比	US25659T1079	3.38	78.12	-0.09%
怪物饮料	US61174X1090	3.36	51.87	-0.99%
Booking	US09857L1089	3.24	4,909.79	+0.12%

Ninety One Fund Managers UK Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	677.72M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	680.42M	10.11	6.95	15.18
Investec American S Acc Net GBP	680.42M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Special Situations Fund	447.59M	19.28	15.09	7.18
Investec UK Alpha Fund I Acc Net	280.01M	7.74	5.43	5.14

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上证指数	3,230.85	+23.93	+0.75%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,685.0	-29.2	-0.07%
US 500	5,970.9	-6.0	-0.10%
美元指数期货	107.885	-0.216	-0.20%

WTI原油	73.30	-0.26	-0.35%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.21	-0.28%
黄金	2,656.01	+8.61	+0.33%
白银	30.767	+0.184	+0.60%
天然气	3.544	-0.128	-3.49%
铜	4.1848	+0.0233	+0.56%
美国大豆	987.50	-9.50	-0.95%

欧元/美元	1.0410	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.3375	+0.0152	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3375	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.43	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6276	+0.0033	+0.53%
英镑/美元	1.2538	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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