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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.210 | 14.120 | 11.910 |
国债 | 95.140 | 95.140 | 0.000 |
可转债 | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
优先股 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
其它 | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 50.601 | 44.949 |
公司 | 44.523 | 39.824 |
衍生品 | 0.061 | 11.545 |
现金 | 2.146 | 11.501 |
证券化 | 0.447 | 7.742 |
多头持仓: 131
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 13.75 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B6460505 | 5.80 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 5.39 | 98.30 | -0.38% | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 4.89 | 85.98 | -0.72% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 4.79 | 83.30 | -0.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B00NY175 | 3.86 | - | - | |
英国30年期国债 | GB00B1VWPJ53 | 3.35 | 4.656 | +1.17% | |
英国40年期国债 | GB00B6RNH572 | 2.57 | 4.575 | +1.08% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 2.20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 1.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Global Investment Grade Cog | 6.37M | -1.35 | -3.44 | 1.86 | ||
Invesco UK Investment Grade Bond Fc | 845.52K | -3.30 | -7.29 | 1.08 |
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