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Invesco India Low Duration Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JEI)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01IB6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.78B

0P00009JEI持仓

有关Invesco India Ultra Short Term Fund Weekly Dividen (0P00009JEI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Ultra Short Term Fund Weekly Dividen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	38.910	38.910
国债	60.810	60.810
其它	0.290	0.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	51.692	44.133
现金	38.905	28.712
政府	9.115	21.878

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.38	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3.37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.04	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3.04	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.38	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.37	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2.37	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2.34	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.22	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	51.43B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Credit Opportun Gr	51.43B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	51.43B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	51.43B	6.41	6.23	7.81
Invesco India Ultra Short Term Dis	14.78B	6.39	5.94	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,484.0	+187.5	+0.42%
US 500	5,989.1	+19.8	+0.33%
美元指数期货	107.000	-0.510	-0.47%

WTI原油	71.28	+0.58	+0.82%
伦敦布伦特原油	74.68	+0.05	+0.07%
黄金	2,734.25	-9.40	-0.34%
白银	31.770	-0.120	-0.38%
天然气	3.489	+0.202	+6.15%
铜	4.1460	+0.0092	+0.22%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0471	+0.0054	+0.52%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2439	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.35	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6538	+0.0037	+0.57%
英镑/美元	1.2580	+0.0050	+0.40%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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