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Invesco India ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000XVHW)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01NR2

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 30.58B

0P0000XVHW持仓

有关Invesco India Tax Plan - Direct Plan - Dividend (0P0000XVHW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Tax Plan - Direct Plan - Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.130	1.130	0.000
股票	98.870	98.870	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.298	21.204
市净率	3.238	2.890
市销率	3.680	2.502
市现率	28.715	17.593
股息收益率	0.929	1.339
5年盈利增长	22.430	16.741

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.550	30.922
工业	15.950	11.609
周期性消费品	14.050	12.625
医疗保健	13.450	7.338
科技	11.840	9.828
基础材料	7.840	7.820
防御性消费品	5.470	5.877
能源	3.240	5.601
公用事业	1.100	4.536
通信服务	1.100	3.894
房地产	0.400	1.344

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.14	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.37	1,278.05	+2.20%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.92	4,244.60	+4.22%
Axis Bank	INE238A01034	3.09	1,142.40	+0.29%
Divis Laboratories	INE361B01024	2.58	5,998.35	+0.36%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	2.50	2,582.15	-0.27%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2.42	6,935.10	+2.86%
The Federal Bank	INE171A01029	2.42	209.37	-0.72%
Metro Brands	INE317I01021	2.31	1,144.70	+1.98%
Coforge	INE591G01017	2.23	8,327.50	+1.43%

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Dividend	177.18B	29.73	19.75	16.40
Invesco India Contra Fund Growth	177.18B	29.74	19.75	16.86
Invesco India Contra Fund Div	177.18B	31.00	20.96	18.63
Invesco India Contra Fund Gr	177.18B	30.99	21.17	18.43
Invesco India Liquid Direct Growth	169.65B	6.21	6.26	6.40

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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