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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00017I1M)

印度NSE

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17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K019H5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.24B

0P00017I1M持仓

有关Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Da (0P00017I1M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Da 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	69.180	70.020	0.840
国债	30.520	30.520	0.000
其它	0.300	0.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	52.540	35.065
公司	42.790	41.621
政府	4.370	14.272

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.75	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3.19	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.40	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.38	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2.38	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.01	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	2.01	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	2.00	100.076	0.00%
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	2.00	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.00	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.69B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	55.69B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,596.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,119.1	+4.5	+0.07%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	75.32	+0.58	+0.78%
黄金	2,910.35	-0.85	-0.03%
白银	32.805	-0.070	-0.21%
天然气	3.587	-0.014	-0.39%
铜	4.5957	+0.0017	+0.04%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2642	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.37	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6352	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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