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Invesco India Liquid Fund Weekly Reinvestment of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000N8V0)

印度NSE

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08/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HO1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 148.58B

0P0000N8V0持仓

有关Invesco India Liquid Fund Weekly Dividend Reinvest (0P0000N8V0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Liquid Fund Weekly Dividend Reinvest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.830	99.830	0.000
其它	0.170	0.170	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	82.643	51.750
公司	17.186	20.568

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.74	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.25	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.24	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.10	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.62	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.53	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0.49	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.49	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0.38	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Div	180.19B	31.87	22.50	18.11
Invesco India Contra Fund Gr	180.19B	31.85	22.72	17.91
Invesco India Contra Fund Dividend	180.19B	30.47	21.28	15.89
Invesco India Contra Fund Growth	180.19B	30.47	21.28	16.35
Invesco India Liquid M Div	148.58B	6.75	6.28	5.22

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富时中国A50指数	12,943.98	-47.33	-0.36%
香港恒生指数	19,305.00	+25.16	+0.13%
日经225	39,658.50	-312.00	-0.78%
US 30	42,566.2	-57.1	-0.13%
US 500	5,907.6	-9.7	-0.16%
美元指数期货	108.850	+0.020	+0.02%

WTI原油	72.95	-0.37	-0.50%
伦敦布伦特原油	75.81	-0.38	-0.50%
黄金	2,675.64	+3.24	+0.12%
白银	30.695	+0.005	+0.02%
天然气	3.623	-0.044	-1.20%
铜	4.2807	+0.0122	+0.29%
美国大豆	990.88	-3.12	-0.31%

欧元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3488	+0.0172	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3487	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6206	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	377.60	+8.40	+2.28%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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