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Invesco India Liquid Fund Regular Growth (0P00009JEE)

印度NSE

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3,048.602 +0.570 +0.02%

04/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HG7

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 137.67B

0P00009JEE持仓

有关Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth (0P00009JEE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.850	99.850	0.000
其它	0.150	0.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	74.920	49.568
公司	24.441	27.441
政府	0.491	3.570

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1.80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1.32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.98	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Div	184.7B	38.07	23.80	19.61
Invesco India Contra Fund Gr	184.7B	38.06	24.01	19.41
Invesco India Contra Fund Dividend	184.7B	36.87	22.55	17.35
Invesco India Contra Fund Growth	184.7B	36.87	22.54	17.82
Invesco India Liquid Daily DRIP	137.67B	4.17	5.48	5.00

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,195.8	+401.2	+0.96%
US 500	5,777.0	+64.3	+1.13%
美元指数期货	103.352	-0.438	-0.42%

WTI原油	72.23	+0.76	+1.06%
伦敦布伦特原油	75.75	+0.67	+0.89%
黄金	2,750.25	+4.05	+0.15%
白银	32.763	+0.154	+0.47%
天然气	2.704	-0.077	-2.77%
铜	4.4722	+0.0407	+0.92%
美国大豆	1,005.00	+8.00	+0.80%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1035	-0.0099	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.60	-0.53	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3029	+0.0072	+0.55%

阿里巴巴	99.41	+1.00	+1.02%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.96	+1.50	+1.65%
京东	40.12	+0.26	+0.65%
亚马逊	199.47	+3.69	+1.88%
Meta Platforms	572.12	+11.44	+2.04%
苹果	223.58	+1.57	+0.71%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Invesco India Liq.	3,048.602	+0.570	+0.02%
Aviva CU Credit A.	8.170	-0.020	-0.24%
SELECTION LONG BI.	1.995	-0.003	-0.16%
CABK Destino 2030.	15.470	-0.020	-0.10%
Fondo Value Patri.	173.683	-0.510	-0.30%
PFA+ Pengemarked	107.480	+0.010	+0.01%