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Invesco India Infrastructure Fund Direct Pan Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000XVH9)

印度NSE

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55.300 +0.850 +1.56%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MB8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 15.91B

0P0000XVH9持仓

有关Invesco India Infrastructure Fund - Direct Pan - D (0P0000XVH9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Infrastructure Fund - Direct Pan - D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.620	1.620	0.000
股票	98.380	98.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.184	25.322
市净率	4.338	4.223
市销率	2.875	2.046
市现率	22.950	20.467
股息收益率	1.561	1.253
5年盈利增长	17.516	16.002

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	57.450	45.945
公用事业	11.710	10.364
周期性消费品	8.630	4.675
基础材料	7.460	12.849
医疗保健	4.400	1.966
科技	3.170	3.470
能源	2.960	7.009
金融服务	2.200	8.400
通信服务	1.040	5.245
房地产	0.980	2.965

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
拉森特博洛	INE018A01030	5.74	3,603.50	+3.44%
印度国家电网	INE752E01010	4.76	336.95	+3.39%
Jyoti CNC Automation	INE980O01024	3.63	1,231.15	+1.49%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.08	413.75	+1.40%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.08	280.85	+1.96%
BEML	INE258A01016	3.05	3,815.15	+2.52%
巴拉特石油	INE029A01011	2.91	285.85	+1.22%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	2.88	10,036.95	+0.64%
Thermax	INE152A01029	2.80	4,488.70	+2.75%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.77	365.45	+2.61%

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Growth Fund Dir Gr	64.93B	32.93	21.65	17.48
Invesco India Growth Fund Dir Div	64.93B	32.95	21.63	17.41
Invesco India Growth Fund Dividen	64.93B	31.65	20.16	15.81
Invesco India Growth Fund Growth	64.93B	31.65	20.15	15.81
INF205K01MV6	59.04B	36.36	24.48	20.29

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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