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Invesco India Money Market Fund Direct Discretionary Payout of Income Distr cum Capital Wtdrwl (0P0000XVGO)

印度NSE

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2,738.981 +1.480 +0.05%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01RW3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 55.69B

0P0000XVGO持仓

有关Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla (0P0000XVGO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco India Credit Opportunities Fund Direct Pla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	88.430	88.430
国债	11.320	11.320
其它	0.260	0.260

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	63.455	40.661
公司	27.451	33.790
政府	8.835	8.925

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
364 DTB	IN002024Z057	3.01	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	2.58	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1.65	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.39	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.32	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1.31	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.05	-	-
364 DTB 18042025	IN002024Z032	0.86	-	-
364 DTB 04092025	IN002024Z230	0.84	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.69B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06
Invesco India Gilt Fund Dir Month	15.04B	0.58	7.44	7.04

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6356	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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