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Invesco Income Navigator (Unhedged / MD) (0P000172YG)

日本东京

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10,770.000 -46.000 -0.43%

22/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

ISIN: JP90C000CM11

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49M

0P000172YG持仓

有关Invesco Income Navigator (Unhedged / MD) (0P000172YG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Income Navigator (Unhedged / MD) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.270	98.790	86.520
国债	84.360	104.010	19.650
可转债	0.100	0.100	0.000
优先股	3.240	3.240	0.000
其它	0.020	0.100	0.080

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	1.369	28.365
公司	70.983	34.779
现金	8.760	7.530
政府	-0.914	118.142
证券化	17.797	13.202

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Invesco Income Navigator Mother Fund	-	100.18	-	-

INVESCO Asset Management (Japan) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.62B	4.03	2.85	1.58
Invesco Monthly Income Fund	3.39B	12.47	11.21	6.07
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	579M	7.10	6.82	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	471M	8.12	13.41	-
Invesco India Bond Fund (MD)	234M	11.28	11.56	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0034	+0.52%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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