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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 102.680 | 102.680 | 0.000 |
可转债 | 1.230 | 1.230 | 0.000 |
优先股 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.763 | 17.349 |
市净率 | 0.772 | 2.258 |
市销率 | 2.441 | 1.580 |
市现率 | 1.639 | 9.797 |
股息收益率 | 4.348 | 2.553 |
5年盈利增长 | 3.800 | 11.722 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 53.946 | 34.280 |
公司 | 48.980 | 50.376 |
衍生品 | -0.054 | 8.863 |
现金 | -6.608 | 17.425 |
证券化 | 0.340 | 6.805 |
多头持仓: 180
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 13.22 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 7.52 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 4.74 | 97.91 | +0.01% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4.29 | 100.03 | -0.01% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 3.74 | 95.970 | +0.01% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 2.99 | 101.230 | -0.06% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.89 | 99.759 | -0.01% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2.88 | 99.06 | +0.02% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 2.36 | 103.700 | -0.06% | |
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | AT0000A1FAP5 | 2.09 | 97.30 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 772.7M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
LU0243957825 | 3.39B | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 81.74M | -1.76 | -0.22 | 1.67 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 10.25M | -2.15 | -1.39 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR | 590.8M | -1.91 | -0.67 | 1.21 |
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