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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (0P0000ZES9)

卢森堡

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11.484 +0.040 +0.33%

26/11 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 720.58K

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0P0000ZES9历史数据

免费获取Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF（0P0000ZES9）基金历史数据，用于Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF（0P0000ZES9）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月26日	11.484	11.484	11.484	11.484	0.33%
2024年11月25日	11.446	11.446	11.446	11.446	-0.03%
2024年11月22日	11.449	11.449	11.449	11.449	0.24%
2024年11月21日	11.422	11.422	11.422	11.422	0.12%
2024年11月20日	11.407	11.407	11.407	11.407	-0.23%
2024年11月19日	11.433	11.433	11.433	11.433	0.22%
2024年11月18日	11.408	11.408	11.408	11.408	-0.01%
2024年11月15日	11.409	11.409	11.409	11.409	0.11%
2024年11月14日	11.397	11.397	11.397	11.397	-0.02%
2024年11月13日	11.399	11.399	11.399	11.399	-0.32%
2024年11月12日	11.436	11.436	11.436	11.436	-0.01%
2024年11月11日	11.437	11.437	11.437	11.437	0.11%
2024年11月8日	11.425	11.425	11.425	11.425	0.48%
2024年11月7日	11.371	11.371	11.371	11.371	-0.28%
2024年11月6日	11.403	11.403	11.403	11.403	-0.02%
2024年11月5日	11.405	11.405	11.405	11.405	0.05%
2024年11月4日	11.400	11.400	11.400	11.400	-0.30%
2024年10月31日	11.434	11.434	11.434	11.434	-0.55%
2024年10月30日	11.497	11.497	11.497	11.497	0.11%
2024年10月29日	11.485	11.485	11.485	11.485	-0.28%
2024年10月28日	11.517	11.517	11.517	11.517	-0.09%

最高: 11.517

最低: 11.371

差价: 0.146

平均: 11.432

涨跌幅: -0.375

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铜	4.1498	+0.0313	+0.76%
美国大豆	993.00	+9.00	+0.91%

欧元/美元	1.0559	+0.0073	+0.70%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2493	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.24	-1.86	-1.21%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2670	+0.0101	+0.81%

阿里巴巴	86.62	+1.44	+1.69%
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百度	84.56	+1.05	+1.26%
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