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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (0P0000ZES9)

卢森堡

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15/05 - 延迟数据. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955866271

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02M

0P0000ZES9持仓

有关Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000ZES9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.140	85.880	85.740
国债	98.700	98.790	0.090
可转债	0.470	0.470	0.000
优先股	0.490	0.490	0.000
其它	0.210	0.750	0.540

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.763	10.962
市净率	0.772	1.623
市销率	2.441	1.129
市现率	1.639	5.185
股息收益率	4.348	4.366
5年盈利增长	3.800	14.707

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.094	67.246
政府	54.674	59.678
公司	43.806	44.489
现金	1.216	31.674

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 276

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.14	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.69	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104867	2.61	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.13	-	-
Long Gilt Future Sep 27 23	GB00KFN0L320	2.08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.64	1,015.49	+0.02%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.56	1,032.57	+0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.45	-	-

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香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,901.1	-6.9	-0.02%
US 500	5,312.0	+3.9	+0.07%
美元指数期货	104.490	+0.278	+0.27%

WTI原油	79.50	+0.87	+1.11%
伦敦布伦特原油	83.50	+0.75	+0.91%
黄金	2,379.80	-15.10	-0.63%
白银	29.727	-0.002	-0.01%
天然气	2.481	+0.065	+2.69%
铜	4.8593	-0.0652	-1.32%
美国大豆	1,213.75	+0.75	+0.06%

欧元/美元	1.0856	-0.0026	-0.23%
美元/人民币	7.2191	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2264	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9250	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.45	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6661	-0.0031	-0.46%
英镑/美元	1.2649	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	83.15	+2.16	+2.67%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	106.94	-3.81	-3.44%
京东	33.38	-0.24	-0.71%
亚马逊	186.81	+0.82	+0.44%
Meta Platforms	475.83	-5.71	-1.19%
苹果	190.68	+0.97	+0.51%

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