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INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. (0P0000I3H2)

西班牙马德里

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24.692 -0.090 -0.37%

30/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0164133037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.54M

0P0000I3H2持仓

有关INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA SICAV SA (0P0000I3H2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	22.880	22.880
股票	69.420	69.420
国债	7.700	7.700

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.754	15.085
市净率	2.080	2.092
市销率	1.489	1.551
市现率	8.730	8.712
股息收益率	3.620	2.599
5年盈利增长	11.236	12.434

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	22.300	3.912
周期性消费品	16.950	12.770
工业	16.810	12.014
通信服务	15.710	7.848
科技	12.080	17.337
金融服务	8.860	16.672
基础材料	2.940	5.749
医疗保健	1.670	12.301
能源	1.590	5.544
防御性消费品	1.090	6.823

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	7.75	169.24	-1.20%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	7.57	13.720	-0.80%
Inditex	ES0148396007	5.28	52.040	-1.21%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.05	36.24	-2.63%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.88	618.20	-1.42%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.55	16.780	-1.53%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.35	37.800	0.00%
西班牙电信	ES0178430E18	3.16	4.3350	+0.00%
恩德萨	ES0130670112	2.52	19.800	-0.75%
西门子公司	DE0007236101	1.89	181.30	-0.12%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	102.94M	6.21	2.19	2.81
Segunda Generacion Renta FI	26.42M	3.80	1.43	0.26
LONCHiVAR	17.64M	5.29	1.10	1.61
VASANVA SA SICAV	11.83M	11.56	6.25	6.10
JENKINGS INVERSIONES	7.94M	7.38	6.19	6.26

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,831.1	+36.5	+0.09%
US 500	5,717.2	+4.5	+0.08%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,745.55	-0.35	-0.01%
白银	32.540	-0.045	-0.14%
天然气	2.776	-0.011	-0.39%
铜	4.4268	-0.0037	-0.08%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.01%
美元/日元	152.16	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6586	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2957	0.0000	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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