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INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. (0P0000I3H2)

西班牙马德里

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24.615 -0.040 -0.18%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0164133037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.48M

0P0000I3H2持仓

有关INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA SICAV SA (0P0000I3H2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.220	24.220
股票	69.480	69.480
国债	6.300	6.300

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.416	15.202
市净率	2.038	2.113
市销率	1.455	1.568
市现率	8.446	8.836
股息收益率	4.325	2.585
5年盈利增长	12.181	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	22.300	3.873
工业	17.190	12.413
周期性消费品	16.930	12.746
通信服务	16.580	7.922
科技	11.170	17.761
金融服务	8.770	16.646
基础材料	2.870	6.305
医疗保健	1.610	11.159
能源	1.570	5.369
防御性消费品	1.030	6.811

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
谷歌A	US02079K3059	8.36	164.76	-1.71%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	7.60	13.585	+1.95%
Inditex	ES0148396007	5.31	52.960	+2.24%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.95	37.300	+1.58%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.52	17.040	+2.16%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.30	642.10	+1.68%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	3.21	36.400	+0.14%
西班牙电信	ES0178430E18	3.16	4.3000	+0.94%
恩德萨	ES0130670112	2.60	20.270	+2.27%
Fluidra SA	ES0137650018	1.97	24.120	+1.77%

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	104.3M	5.66	1.33	2.78
Segunda Generacion Renta FI	26.54M	3.73	1.41	0.35
LONCHiVAR	17.71M	5.30	0.83	1.73
VASANVA SA SICAV	11.94M	11.20	4.94	6.16
JENKINGS INVERSIONES	7.89M	6.52	4.84	6.39

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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