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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.910 | 42.840 | 30.930 |
股票 | 21.120 | 21.220 | 0.100 |
国债 | 58.720 | 70.470 | 11.750 |
可转债 | 5.360 | 5.360 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 2.870 | 3.140 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.538 | 15.088 |
市净率 | 1.776 | 2.066 |
市销率 | 1.168 | 1.528 |
市现率 | 8.586 | 8.387 |
股息收益率 | 3.590 | 2.634 |
5年盈利增长 | 9.289 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 22.460 | 6.299 |
公用事业 | 13.070 | 3.896 |
科技 | 10.770 | 17.083 |
通信服务 | 10.410 | 7.832 |
工业 | 9.750 | 12.421 |
医疗保健 | 8.790 | 11.436 |
金融服务 | 6.990 | 16.621 |
能源 | 6.260 | 5.553 |
周期性消费品 | 5.470 | 13.006 |
防御性消费品 | 5.050 | 6.889 |
房地产 | 0.990 | 2.818 |
多头持仓: 35
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6.00 | 98.520 | +0.16% | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 4.60 | 30.641 | +0.07% | |
Banco Santander, S.A. 6.25% | XS1107291541 | 4.43 | - | - | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4.37 | 12.920 | +0.16% | |
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026 | XS1814065345 | 4.26 | 97.918 | +0.03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 4.19 | 170.780 | +0.02% | |
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR | LU0915363070 | 4.18 | 113.512 | -0.10% | |
Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120 | 4.17 | 1,811.680 | +0.04% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4.16 | 107.018 | +0.03% | |
Option on Stoxx 600 BASIC RES. | - | 3.83 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.75B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.1B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 298.41M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 298.41M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272.7M | 1.35 | -1.50 | -0.02 |
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