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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.310 | 13.330 | 7.020 |
股票 | 11.550 | 11.660 | 0.110 |
国债 | 72.170 | 74.170 | 2.000 |
可转债 | 1.100 | 1.100 | 0.000 |
优先股 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
其它 | 8.690 | 8.690 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.942 | 15.107 |
市净率 | 1.750 | 2.071 |
市销率 | 0.866 | 1.533 |
市现率 | 5.835 | 8.410 |
股息收益率 | 2.117 | 2.633 |
5年盈利增长 | 10.604 | 12.320 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 29.360 | 11.452 |
周期性消费品 | 14.750 | 13.007 |
科技 | 13.140 | 17.085 |
防御性消费品 | 12.180 | 6.864 |
基础材料 | 7.970 | 6.285 |
通信服务 | 7.260 | 7.829 |
能源 | 5.580 | 5.544 |
金融服务 | 4.340 | 16.623 |
工业 | 4.250 | 12.416 |
公用事业 | 1.040 | 3.888 |
房地产 | 0.140 | 2.820 |
多头持仓: 52
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00B65YMK29 | 8.20 | 148.350 | +0.03% | |
Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Acc | LU1299306321 | 7.89 | 106.000 | +0.01% | |
Sextant Bond Picking N | FR0013202140 | 5.49 | 5,508.800 | -0.05% | |
GAM Star Cat Bond Ord EUR Acc | IE00B3Q8M574 | 5.12 | - | - | |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A Pld | IE00BJBY6Z09 | 4.50 | - | - | |
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc H | IE00BDT6FZ99 | 4.36 | - | - | |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A | LU1720110474 | 4.11 | - | - | |
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A | IE00B9721Z33 | 3.96 | 116.450 | +0.03% | |
Aegon European ABS B EUR Acc | IE00BZ005D22 | 3.84 | - | - | |
Arcano European Income ESG Sel BA | LU0646914142 | 2.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swift Inversiones SICAV | 460.69M | 10.97 | 9.32 | 7.26 | ||
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA | 125.43M | 9.63 | 7.21 | 5.47 | ||
JIMINY CRICKET | 65.21M | 7.62 | 2.79 | 4.20 | ||
ANFE INVEST 2017 | 27.93M | 12.20 | 1.56 | 7.22 | ||
CS Global Fondos Gestion Activa FI | 13.73M | 5.93 | 0.30 | 1.78 |
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