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Inversabadell 70 Plus FI (0P000158QW)

西班牙马德里

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13.276 +0.080 +0.61%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174434003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.95M

0P000158QW持仓

有关Inversabadell 70 Plus FI (0P000158QW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Inversabadell 70 Plus FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.650	4.890	0.240
股票	66.450	66.450	0.000
国债	26.770	26.770	0.000
可转债	1.290	1.290	0.000
优先股	0.290	0.290	0.000
其它	0.570	0.570	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.283	16.697
市净率	2.599	2.510
市销率	2.086	1.793
市现率	11.975	10.617
股息收益率	2.235	2.418
5年盈利增长	11.286	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.290	20.930
金融服务	15.720	14.793
医疗保健	11.730	12.870
周期性消费品	10.630	10.856
工业	9.730	11.993
通信服务	7.780	7.161
防御性消费品	5.990	7.383
基础材料	3.990	5.740
能源	3.800	3.725
公用事业	2.800	3.027
房地产	2.540	3.357

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 954

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	2.48	229.87	+0.59%
微软	US5949181045	2.26	417.00	+1.00%
英伟达	US67066G1040	2.17	141.95	-3.22%
西班牙20年期国债	ES0000012411	1.86	3.468	-0.26%
亚马逊	US0231351067	1.46	197.12	-0.64%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.35	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.31	-	-
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	1.04	9.592	+1.91%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1.03	85.490	+0.34%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	0.98	106.060	+0.58%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	1.83B	3.60	-0.39	0.76
Sabadell Prudente Empresa FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.83B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.83B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.83B	3.68	-0.29	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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