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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金 JX累积欧元对冲(参考) (0P00018O3V)

卢森堡

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18.870 +0.030 +0.16%

31/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1475746498

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.71B

0P00018O3V持仓

有关Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018O3V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.400	43.170	38.770
国债	95.540	98.030	2.490
可转债	0.040	0.040	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.799	14.106
市净率	0.443	0.949
市销率	0.704	1.072
市现率	1.096	2.204
股息收益率	0.218	9.245
5年盈利增长	-	-

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.306	75.678
现金	-0.923	16.373
衍生品	5.235	21.868
政府	-0.636	8.372

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 250

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	2.00	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.83	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.66	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.61	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 4.375%	-	1.56	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	1.49	339.680	0.00%
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.40	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.39	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.37	-	-
Saudi Arabian Oil Company 4.375%	XS1982116136	1.20	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Emere	1.8B	5.66	1.73	5.92
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1.8B	1.60	-4.34	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR	1.8B	1.32	-5.25	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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