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晋达GSF新兴市场公司债券A累积股份 (0P0000SVT9)

卢森堡

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02/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.71B

0P0000SVT9持仓

有关Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000SVT9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.830	4.770	0.940
国债	96.160	96.160	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	14.279
市净率	0.196	0.725
市销率	0.315	0.829
市现率	0.491	6.131
股息收益率	58.254	22.934
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.049	77.472
现金	3.843	8.337
政府	2.111	7.515
衍生品	-0.015	13.288

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1.67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1.49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.30	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.75B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.75B	0.85	-4.29	1.76
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.75B	0.98	-2.70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.75B	0.98	-2.68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.75B	0.83	-4.30	1.76

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,464.00	+256.87	+1.41%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,477.5	+251.8	+0.66%
US 500	5,079.4	+15.2	+0.30%
美元指数期货	105.110	-0.068	-0.06%

WTI原油	79.09	+0.14	+0.18%
伦敦布伦特原油	83.85	+0.18	+0.22%
黄金	2,309.45	-0.15	-0.01%
白银	26.832	+0.003	+0.01%
天然气	2.036	+0.001	+0.05%
铜	4.5228	+0.0383	+0.85%
美国大豆	1,205.38	+6.38	+0.53%

欧元/美元	1.0741	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1993	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9264	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.24	-0.40	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6579	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2557	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	363.60	+3.20	+0.89%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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