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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

卢森堡

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13.240 -0.100 -0.71%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0123381807

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 552.92M

0P00000IIQ持仓

有关Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.720	10.130	1.410
国债	91.070	91.860	0.790
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	0.270	0.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.469	67.553
公司	6.750	5.685
现金	4.596	36.480

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3.03	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.57	0.000	0.00%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.20	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2.19	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.15	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	1.85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	1.74	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1.71	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	799.73M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM S	799.73M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM T	799.73M	5.17	-1.74	0.50
Fonditalia Euro Corp Bond S	644.23M	3.81	-1.88	0.17
Fonditalia Euro Corp Bond T	644.23M	4.19	-1.49	0.57

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,501.0	-28.3	-0.07%
US 500	5,902.7	-6.8	-0.12%
美元指数期货	109.040	+0.662	+0.61%

WTI原油	74.75	+0.50	+0.67%
伦敦布伦特原油	77.43	+0.38	+0.49%
黄金	2,670.49	+5.09	+0.19%
白银	30.730	+0.044	+0.14%
天然气	3.596	+0.147	+4.26%
铜	4.1885	-0.0070	-0.17%
美国大豆	994.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0293	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.3567	+0.0303	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3564	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.31	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0033	-0.53%
英镑/美元	1.2344	-0.0133	-1.07%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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