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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

卢森堡

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13.207 +0.020 +0.12%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 555.06M

0P00000IIQ持仓

有关Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.470	6.030	1.560
股票	0.030	0.220	0.190
国债	95.220	96.000	0.780
可转债	0.020	0.020	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.731	68.705
公司	6.690	5.238
现金	4.291	38.789

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	3.48	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.81	0.000	0.00%
Federal Home Loan Banks 0.01%	-	2.69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 3%	MX0SGO0000M6	2.52	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2.39	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	2.02	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	1.82	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DAC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	813.85M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	813.85M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	813.85M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	634.15M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634.15M	2.61	-2.12	0.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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