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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
股票 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
国债 | 97.42 | 99.32 | 1.90 |
可转债 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
其它 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.94 | 11.63 |
市净率 | 2.20 | 1.59 |
市销率 | 1.75 | 1.14 |
市现率 | 9.23 | 8.15 |
股息收益率 | 2.86 | 3.92 |
5年盈利增长 | 9.47 | 10.21 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.25 | 44.02 |
科技 | 14.52 | 9.83 |
工业 | 12.24 | 17.77 |
能源 | 9.61 | 3.31 |
周期性消费品 | 9.46 | 17.79 |
医疗保健 | 8.88 | 5.93 |
基础材料 | 6.47 | 2.80 |
通信服务 | 6.11 | 5.98 |
防御性消费品 | 4.04 | 6.31 |
房地产 | 3.41 | 3.30 |
公用事业 | 3.02 | 1.75 |
多头持仓: 196
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 2.22 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 2.05 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1.41 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 1.41 | - | - | |
Income* | - | 1.32 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.625 31-May-2033 | XS2630420268 | 1.31 | 106.100 | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. 5.375% | XS2748853194 | 1.24 | - | - | |
AA Bond Co Ltd. 5.5% | XS2106054443 | 1.20 | - | - | |
International Distributions Services PLC 7.375% | XS2677642717 | 1.17 | - | - | |
英国15年期国债 | GB00B16NNR78 | 1.12 | 4.5665 | +1.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NI Fund Institutional Accumulation | 3.4M | -2.59 | -3.69 | 2.13 | ||
Newton International Bond Fund Exem | 8.03M | -2.55 | -3.50 | 2.33 | ||
Bond Fund Institutional Income | 447K | -3.19 | -3.74 | 2.06 | ||
Fund Institutional W Accumulation | 131.11M | -3.19 | -3.74 | 2.06 | ||
Bond Fund Institutional W Income | 25M | -3.19 | -3.74 | 2.06 |
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