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BNY Mellon Responsible Horizons UK Corporate Bond Fund Institutional W Accumulation (0P0000X2FL)

伦敦

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1.48 -0.00 -0.16%

26/11 - 延迟数据. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8KDLX41

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.88M

0P0000X2FL持仓

有关Insight Corporate Bond Fund Institutional W Accumu (0P0000X2FL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Insight Corporate Bond Fund Institutional W Accumu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.86	5.99	0.13
股票	0.18	0.18	0.00
国债	92.05	93.35	1.30
可转债	1.83	1.83	0.00
其它	0.07	0.12	0.05

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.30	11.56
市净率	2.23	1.64
市销率	1.82	1.21
市现率	10.03	8.48
股息收益率	2.85	3.78
5年盈利增长	10.84	10.60

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.09	46.99
科技	16.47	8.49
工业	11.16	16.05
能源	9.41	2.65
医疗保健	8.98	3.91
周期性消费品	8.73	14.62
基础材料	6.47	2.58
通信服务	6.33	5.70
防御性消费品	3.86	5.84
房地产	3.26	3.17
公用事业	3.23	1.65

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ILF GBP Liquidity 2	IE0032398236	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	4.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	1.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%	GB00BPSNBF73	1.46	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 5.375%	XS2748853194	1.23	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6.625 31-May-2033	XS2630420268	1.21	106.330	0.00%
CPUK Finance Limited 6.136%	XS2603557674	1.19	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 1.125%	XS2403928877	1.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.14	-	-

BNY Mellon Fund Managers Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Newton International Bond Fund Exem	8.25M	-2.55	-3.50	2.33
NI Fund Institutional Accumulation	2.71M	-2.59	-3.69	2.13
Fund Institutional W Accumulation	123.9M	-2.64	-4.22	1.94
Bond Fund Institutional W Income	23.39M	-2.65	-4.22	1.94
Bond Fund Institutional Income	429.23K	-3.49	-3.59	1.72

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,797.5	-62.8	-0.14%
US 500	6,008.9	-12.7	-0.21%
美元指数期货	106.480	-0.488	-0.46%

WTI原油	69.25	+0.48	+0.70%
伦敦布伦特原油	72.77	+0.45	+0.62%
黄金	2,674.81	+28.51	+1.08%
白银	31.015	+0.183	+0.59%
天然气	3.346	-0.121	-3.49%
铜	4.1668	+0.0483	+1.17%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/人民币	7.2505	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2560	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9317	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.62	-1.48	-0.97%
澳大利亚元/美元	0.6487	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2606	+0.0038	+0.30%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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