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Quant Small Cap Fund Growth (0P00005VC9)

印度NSE

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262.427 +5.110 +1.98%

07/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01AA0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 266.7B

0P00005VC9持仓

有关Quant Small Cap Fund Growth (0P00005VC9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Quant Small Cap Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.090	8.190	0.100
股票	91.910	91.910	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.236	28.429
市净率	2.596	3.672
市销率	2.399	2.516
市现率	18.938	22.398
股息收益率	0.759	0.760
5年盈利增长	14.588	22.881

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.680	14.506
能源	18.670	2.624
医疗保健	16.870	9.394
周期性消费品	13.580	17.863
基础材料	9.150	12.721
防御性消费品	6.130	5.535
通信服务	4.690	2.010
科技	4.420	7.877
工业	3.490	25.576
公用事业	2.540	1.776
房地产	1.790	3.571

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
信实工业公司	INE002A01018	9.39	1,240.85	+1.88%
Jio Financial Services	INE758E01017	6.36	299.15	+0.83%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	4.41	963.95	+13.90%
Aditya Birla Fashion	INE647O01011	3.72	270.55	+1.88%
HFCL	INE548A01028	3.50	109.15	+2.47%
Bikaji Foods International	INE00E101023	3.33	725.80	-0.32%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	3.12	2,842.65	+0.58%
Sun TV Network Ltd	INE424H01027	2.88	666.05	-0.38%
Adani Power	INE814H01011	2.31	509.85	+2.32%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.24	2,520.55	+1.86%

Quant Money Managers Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	266.7B	28.51	30.36	21.80
Quant Mid Cap Fund Growth	88.91B	20.35	24.39	18.45
INF966L01887	88.91B	21.57	26.43	19.60
Quant Consumption Fund Growth	71.85B	18.32	20.16	18.65
Quant Infrastructure Fund Growth	35.36B	25.02	24.47	18.76

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,750.50	-326.50	-0.81%
US 30	42,580.0	+50.7	+0.12%
US 500	5,918.6	+9.1	+0.15%
美元指数期货	108.460	-0.070	-0.06%

WTI原油	74.62	+0.37	+0.50%
伦敦布伦特原油	77.31	+0.12	+0.16%
黄金	2,662.51	-2.89	-0.11%
白银	30.668	-0.018	-0.06%
天然气	3.440	-0.012	-0.35%
铜	4.1885	+0.0115	+0.28%
美国大豆	995.12	-2.13	-0.21%

欧元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3432	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3431	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9423	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.03	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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