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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

印度NSE

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1,400.088 +0.170 +0.01%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF879O01035

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 23.61B

0P0001D6PR持仓

有关Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	99.760	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	97.651	56.082
政府	2.111	3.041

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	6.32	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.23	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.15	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.13	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.12	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6105	2.12	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	2.11	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2.10	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.10	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846.41B	22.71	16.74	17.88
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	846.41B	23.52	17.73	18.76
INF879O01092	43.85B	19.96	18.59	-
INF879O01100	43.85B	21.18	20.03	-
INF879O01068	23.61B	6.45	6.02	-

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,881.6	-25.3	-0.06%
US 500	5,977.8	+3.7	+0.06%
美元指数期货	107.950	+0.143	+0.13%

WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
伦敦布伦特原油	72.80	+0.48	+0.66%
黄金	2,628.36	+0.16	+0.01%
白银	30.140	-0.049	-0.16%
天然气	3.442	+0.096	+2.87%
铜	4.1040	+0.0190	+0.47%
美国大豆	972.12	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3002	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3003	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9394	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2550	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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