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Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)

印度NSE

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1,414.491 +0.250 +0.02%

16/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01035

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 22.3B

0P0001D6PR持仓

有关Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth (0P0001D6PR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Parag Parikh Liquid Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	95.460	96.950	1.490
国债	4.280	4.280	0.000
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	62.072	52.064
公司	26.965	19.802
政府	10.702	4.152

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002024Z016	5.36	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.28	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.26	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.24	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.24	-	-
364 DTB	IN002023Z448	2.17	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.17	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	2.17	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.17	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.16	-	-

PPFAS Asset Management Pvt. Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	875.39B	-0.33	17.56	17.39
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	875.39B	-0.27	18.54	18.27
INF879O01092	45.07B	-1.63	16.84	-
INF879O01100	45.07B	-1.54	18.25	-
INF879O01068	22.3B	0.57	6.23	-

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香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,603.5	+58.2	+0.13%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	74.53	-0.21	-0.28%
黄金	2,909.30	+8.60	+0.30%
白银	32.877	+0.022	+0.07%
天然气	3.628	-0.097	-2.60%
铜	4.6150	-0.0495	-1.06%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2625	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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