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Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA)

印度NSE

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48.000 -0.200 -0.41%

06/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01GM5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.81B

0P0001JBAA持仓

有关Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Union Midcap Fund Regular Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.650	2.690	0.040
股票	97.350	97.350	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.146	32.516
市净率	4.593	4.288
市销率	2.527	3.122
市现率	32.267	28.654
股息收益率	0.885	0.893
5年盈利增长	20.093	20.953

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.490	18.345
周期性消费品	18.560	18.737
金融服务	15.930	18.101
科技	14.550	10.384
医疗保健	10.240	10.447
基础材料	6.760	11.640
通信服务	3.980	3.437
房地产	3.150	3.886
能源	1.420	2.037
公用事业	1.020	2.536
防御性消费品	0.890	3.193

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Coforge	INE591G01017	3.43	9,620.20	-0.12%
The Federal Bank	INE171A01029	3.12	197.31	-0.11%
Persistent Systems	INE262H01021	2.95	6,334.30	+0.37%
MphasiS	INE356A01018	2.89	2,926.20	+0.99%
Voltas	INE226A01021	2.58	1,779.70	+0.21%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.57	1,198.35	+3.92%
Dixon Tech	INE935N01020	2.54	18,451.85	+2.30%
Max Financial	INE180A01020	2.49	1,111.45	+1.75%
Suzlon Energy	INE040H01021	2.33	60.88	+3.45%
Info Edge India	INE663F01024	2.29	8,438.65	-4.28%

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		58.42B	22.72	21.52	15.67
	INF582M01GI3		13.81B	26.85	20.97	-

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,457.4	-256.8	-0.60%
US 500	5,903.0	-73.9	-1.24%
美元指数期货	108.450	+0.349	+0.32%

WTI原油	74.28	+0.72	+0.98%
伦敦布伦特原油	77.06	+0.76	+1.00%
黄金	2,663.04	+15.64	+0.59%
白银	30.670	+0.087	+0.28%
天然气	3.434	-0.238	-6.48%
铜	4.1783	+0.0168	+0.40%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0345	-0.0045	-0.43%
美元/人民币	7.3405	+0.0182	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3405	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9420	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.82	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2481	-0.0036	-0.29%

阿里巴巴	84.38	-1.14	-1.33%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.60	-0.78	-0.94%
京东	34.97	-0.18	-0.50%
亚马逊	222.08	-5.54	-2.43%
Meta Platforms	616.48	-13.72	-2.18%
苹果	241.90	-3.10	-1.27%

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