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Union Midcap Fund Direct Growth (0P0001JBA6)

印度NSE

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48.790 -0.690 -1.39%

25/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01GI3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.36B

0P0001JBA6持仓

有关Union Midcap Fund Direct Growth (0P0001JBA6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Union Midcap Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.790	3.280	0.490
股票	97.210	97.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	33.185	32.828
市净率	4.918	4.470
市销率	2.671	3.464
市现率	65.913	39.220
股息收益率	0.631	0.755
5年盈利增长	23.553	20.071

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.250	18.753
周期性消费品	20.010	18.299
金融服务	15.740	18.253
科技	11.440	9.323
医疗保健	10.400	10.390
基础材料	7.590	11.646
通信服务	3.980	3.462
房地产	3.080	4.028
防御性消费品	2.460	3.442
能源	2.290	2.169
公用事业	1.760	3.022

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shriram Finance	INE721A01013	3.08	3,092.65	-4.70%
Persistent Systems	INE262H01021	2.81	5,670.90	-0.36%
Voltas	INE226A01021	2.60	1,754.85	-2.24%
MphasiS	INE356A01018	2.45	3,041.05	-1.86%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2.36	938.00	+3.51%
Suzlon Energy	INE040H01021	2.27	67.47	-2.43%
Max Financial	INE180A01020	2.13	1,274.85	-1.01%
Coforge	INE591G01017	2.13	7,739.85	+0.53%
Bharti Hexacom	INE343G01021	2.02	1,426.15	-2.66%
The Federal Bank	INE171A01029	1.99	186.24	-1.39%

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		53.76B	24.32	21.97	16.86
	INF582M01GM5		14.36B	32.40	21.32	-

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富时中国A50指数	13,531.55	+36.99	+0.27%
香港恒生指数	20,590.15	+100.53	+0.49%
日经225	37,889.00	-288.50	-0.76%
US 30	42,085.0	-289.4	-0.68%
US 500	5,804.9	-5.0	-0.09%
美元指数期货	104.200	+0.281	+0.27%

WTI原油	71.30	+1.46	+2.09%
伦敦布伦特原油	75.90	+1.52	+2.04%
黄金	2,760.80	+11.90	+0.43%
白银	33.880	+0.085	+0.25%
天然气	2.525	+0.003	+0.12%
铜	4.3695	+0.0180	+0.41%
美国大豆	988.00	-8.00	-0.80%

欧元/美元	1.0796	-0.0032	-0.29%
美元/人民币	7.1206	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.1352	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9164	+0.0001	+0.02%
美元/日元	152.30	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0036	-0.54%
英镑/美元	1.2962	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	97.42	+1.06	+1.10%
腾讯控股	421.00	-1.00	-0.24%
百度	89.79	+0.31	+0.35%
京东	39.90	+0.57	+1.45%
亚马逊	187.83	+1.45	+0.78%
Meta Platforms	573.25	+5.47	+0.96%
苹果	231.41	+0.84	+0.36%

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