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Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

印度NSE

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38.827 -0.978 -2.46%

14/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 96.99B

0P0001EUZZ持仓

有关Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Small Cap Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.890	7.890	0.000
股票	92.110	92.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.795	21.572
市净率	3.273	3.566
市销率	1.639	2.442
市现率	23.990	22.040
股息收益率	0.770	0.795
5年盈利增长	15.243	23.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.910	24.846
周期性消费品	18.740	18.281
基础材料	16.610	12.762
医疗保健	10.790	9.727
金融服务	9.670	14.236
房地产	5.780	3.547
科技	5.490	7.421
防御性消费品	4.060	5.444
公用事业	0.940	1.797

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BASF India	INE373A01013	4.38	4,291.35	+3.49%
Godrej Industries	INE233A01035	3.71	814.05	+1.67%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3.61	369.45	+1.48%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3.57	1,008.65	-1.75%
Quess Corp	INE615P01015	3.28	588.55	-3.29%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.25	61.22	+1.02%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.21	543.15	-2.21%
Wonderla Holidays Ltd	INE066O01014	3.18	648.15	-3.19%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2.76	8,920.05	-2.14%
UTI Asset	INE094J01016	2.72	938.10	-1.24%

Tata Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40.99B	-2.29	12.12	10.65

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上证指数	3,341.52	-5.21	-0.16%
富时中国A50指数	13,310.59	-46.13	-0.35%
香港恒生指数	22,416.75	-203.58	-0.90%
日经225	39,198.00	+33.50	+0.09%
US 30	44,578.5	+33.2	+0.07%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指数期货	106.640	+0.065	+0.06%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2501	-0.0079	-0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	489.00	+14.20	+2.99%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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