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Nippon India Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan - Growth (0P0001DJBZ)

印度NSE

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17.585 -0.010 -0.05%

08/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB1YQ1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 94.11B

0P0001DJBZ持仓

有关Nippon India Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan - G (0P0001DJBZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nippon India Nivesh Lakshya Fund - Direct Plan - G 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.730	2.730
国债	97.050	97.050
其它	0.220	0.220

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.053	86.494
现金	2.728	3.377

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	17.06	113.254	+0.31%
6.99% Govt Stock 2051	IN0020210194	13.60	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	12.43	112.990	-0.11%
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	12.26	95.631	+0.72%
India INGOVT 7.06 10-Oct-2046	IN0020160068	10.36	101.175	0.00%
India INGOVT 9.23 23-Dec-2043	IN0020130079	9.01	124.194	0.00%
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	6.00	-	-
7.16% Govt Stock 2050	IN0020200054	4.79	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.50	-	-
7.72% Govt Stock 2049	IN0020190032	1.94	-	-

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香港恒生指数	19,256.75	-23.09	-0.12%
日经225	39,560.50	-410.00	-1.03%
US 30	42,571.7	-51.6	-0.12%
US 500	5,907.2	-10.1	-0.17%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.28	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	76.14	-0.02	-0.03%
黄金	2,677.61	+5.21	+0.19%
白银	30.775	+0.085	+0.28%
天然气	3.623	-0.044	-1.20%
铜	4.2955	+0.0270	+0.63%
美国大豆	989.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3500	+0.0184	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3499	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9423	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.06	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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