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SBI Long Duration Fund Direct Growth (0P0001Q7X3)

印度NSE

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12.098 -0.010 -0.10%

08/01 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA16T4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.69B

0P0001Q7X3持仓

有关SBI Long Duration Fund Direct Growth (0P0001Q7X3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Long Duration Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.930	4.930
国债	94.890	94.890
其它	0.180	0.180

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.892	86.494
现金	4.929	3.377

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	49.27	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	11.61	-	-
India 40Y	IN0020220094	11.23	7.177	+1.87%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	6.41	-	-
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5.45	104.259	0.00%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.87	-	-
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3.63	94.847	0.00%
7.63% Govt Stock 2059	IN0020190057	1.95	-	-
7.19% Govt Stock 2060	IN0020200039	0.93	-	-
India INGOVT 7.72 26-Oct-2055	IN0020150077	0.55	108.686	-0.21%

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		26.69B	10.65	-	-
	INF200KA1R15		11.89B	7.76	6.59	-

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上证指数	3,223.18	-6.98	-0.22%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,290.00	+10.16	+0.05%
日经225	39,516.50	-454.00	-1.14%
US 30	42,552.9	-70.4	-0.17%
US 500	5,904.7	-12.6	-0.21%
美元指数期货	108.900	-0.026	-0.02%

WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	76.09	-0.07	-0.09%
黄金	2,678.72	+6.32	+0.24%
白银	30.790	+0.100	+0.33%
天然气	3.626	-0.041	-1.12%
铜	4.2927	+0.0242	+0.57%
美国大豆	990.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3491	+0.0175	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3490	-0.0033	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2338	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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