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SBI Long Duration Fund Direct Growth (0P0001Q7X3)

印度NSE

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11.992 +0.010 +0.08%

27/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA16T4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.07B

0P0001Q7X3持仓

有关SBI Long Duration Fund Direct Growth (0P0001Q7X3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Long Duration Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.080	5.110	1.030
国债	95.740	95.740	0.000
其它	0.190	0.190	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.742	86.685
现金	4.071	3.004

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	51.46	-	-
India 40Y	IN0020220094	11.75	7.186	+1.91%
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	10.72	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.79	-	-
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	5.72	103.993	-0.07%
India INGOVT 6.62 28-Nov-2051	IN0020160092	3.81	94.938	-0.05%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2.88	-	-
7.63% Govt Stock 2059	IN0020190057	2.06	-	-
7.19% Govt Stock 2060	IN0020200039	0.97	-	-
India INGOVT 7.72 26-Oct-2055	IN0020150077	0.58	108.325	-0.15%

SBI Funds Management Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	INF200KA13T1		24.07B	10.52	-	-
	INF200KA1R15		11.7B	7.09	6.42	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,796.0	+73.9	+0.17%
US 500	6,008.0	+9.3	+0.15%
美元指数期货	106.190	+0.142	+0.13%

WTI原油	69.25	+0.53	+0.77%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.59	+0.82%
黄金	2,671.34	+6.54	+0.25%
白银	30.552	-0.004	-0.01%
天然气	3.221	+0.017	+0.53%
铜	4.1295	-0.0095	-0.23%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2489	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0076	+0.11%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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