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Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)

印度NSE

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20.971 -0.030 -0.16%

21/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1210

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 167.52B

0P0001DZDR持仓

有关Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth (0P0001DZDR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Balanced Advantage Fund Direct Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.980	20.980	0.000
股票	55.040	68.370	13.330
国债	23.980	23.980	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.200	23.756
市净率	3.010	2.874
市销率	2.559	2.283
市现率	20.012	20.174
股息收益率	1.717	1.429
5年盈利增长	13.447	16.500

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.930	31.505
科技	13.870	11.638
周期性消费品	11.790	15.274
工业	11.290	9.772
基础材料	10.700	6.949
防御性消费品	6.670	8.131
能源	6.310	7.757
医疗保健	4.260	4.473
公用事业	3.180	5.563
通信服务	2.740	3.517
房地产	2.260	1.879

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 152

空头持仓: 47

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.86	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.76	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.74	1,902.25	+3.72%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.79	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.60	1,265.40	+3.47%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.33	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	1.88	3,603.50	+3.44%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.86	4,142.65	+1.79%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1.78	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.76	3,012.95	+2.61%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.41B	6.59	6.35	5.81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.41B	6.59	6.36	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.41B	7.11	6.98	6.60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.41B	7.11	6.98	6.51
Kotak Emerging Equity Scheme Growth	506.27B	29.86	22.39	19.38

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,898.5	+28.1	+0.06%
US 500	5,944.3	-4.4	-0.07%
美元指数期货	107.487	+0.557	+0.52%

WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	74.19	-0.04	-0.05%
黄金	2,692.00	+17.10	+0.64%
白银	31.140	+0.197	+0.64%
天然气	3.162	-0.177	-5.30%
铜	4.0868	-0.0382	-0.93%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2470	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.64	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2516	-0.0069	-0.55%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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