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ICICI Prudential India Opportunities Fund Regular Growth (0P0001FDY3)

印度NSE

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32.330 -0.320 -0.98%

14/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1RE6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 245.52B

0P0001FDY3持仓

有关ICICI Prudential India Opportunities Fund Regular (0P0001FDY3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential India Opportunities Fund Regular 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.930	8.930	0.000
股票	91.070	93.600	2.530

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.604	21.838
市净率	2.502	3.649
市销率	2.252	2.366
市现率	16.195	18.998
股息收益率	1.099	1.835
5年盈利增长	12.376	41.096

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	40.520	18.119
医疗保健	11.990	10.892
周期性消费品	11.290	20.854
基础材料	10.150	15.808
通信服务	6.160	5.325
工业	5.540	19.566
防御性消费品	4.960	14.488
能源	4.410	13.191
科技	2.560	7.314
公用事业	2.430	12.492

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.12	1,694.85	-0.17%
Axis Bank	INE238A01034	6.66	997.50	-1.06%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.51	1,260.10	+0.90%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.80	1,700.50	-2.63%
巴帝电信	INE397D01024	3.76	1,717.05	+0.14%
印度工业银行	INE095A01012	3.24	1,024.40	-2.18%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.03	12,680.25	+0.07%
印度国家银行	INE062A01020	2.75	722.15	-0.76%
Zomato	INE758T01015	2.52	215.99	-0.86%
HDFC Life	INE795G01014	2.49	626.20	-0.54%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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上证指数	3,351.04	+4.32	+0.13%
富时中国A50指数	13,286.70	-70.02	-0.52%
香港恒生指数	22,800.75	+180.42	+0.80%
日经225	39,142.50	-22.00	-0.06%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.545	-0.035	-0.03%

WTI原油	70.60	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	74.65	-0.09	-0.12%
黄金	2,908.19	+7.49	+0.26%
白银	32.807	-0.048	-0.15%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6678	+0.0268	+0.58%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2485	-0.0095	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.71	-0.51	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.60	+23.80	+5.01%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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