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WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P0001QXIT)

印度NSE

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12.777 +0.030 +0.21%

21/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

ISIN: INF03VN01779

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.42B

0P0001QXIT持仓

有关WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul (0P0001QXIT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund Regul 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	30.790	30.790	0.000
股票	35.200	45.480	10.280
国债	24.760	24.760	0.000
其它	9.260	9.260	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.944	19.378
市净率	2.611	2.745
市销率	3.117	2.215
市现率	17.809	15.297
股息收益率	1.469	1.567
5年盈利增长	11.515	15.751

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	37.090	27.737
房地产	10.110	1.935
科技	8.590	10.015
公用事业	8.510	5.422
周期性消费品	7.290	14.559
工业	6.790	9.162
能源	6.220	8.727
医疗保健	5.510	7.224
防御性消费品	4.330	7.656
通信服务	2.860	4.638
基础材料	2.690	6.681

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.77	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.96	1,745.60	+0.25%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	4.43	142.35	+2.48%
DSP Gold	INF740KA1SW3	4.40	76.64	+1.32%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.39	-	-
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	3.15	67.52	+1.52%
India Grid Trust	INE219X23014	3.07	143.42	-0.21%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2.98	-	-
印度国家银行	INE062A01020	2.54	816.05	+4.52%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2.26	545.64	+0.50%

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,846.0	-24.4	-0.06%
US 500	5,940.8	-7.9	-0.13%
美元指数期货	107.454	+0.524	+0.49%

WTI原油	69.55	-0.55	-0.78%
伦敦布伦特原油	73.70	-0.53	-0.71%
黄金	2,702.30	+27.40	+1.02%
白银	31.343	+0.400	+1.29%
天然气	3.308	-0.031	-0.93%
铜	4.0645	-0.0605	-1.47%
美国大豆	975.50	-2.50	-0.26%

欧元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/人民币	7.2477	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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