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Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N)

西班牙马德里

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8.888 -0.010 -0.08%

04/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 67.22M

0P0001971N持仓

有关Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.270	32.640	8.370
国债	75.520	75.550	0.030
可转债	0.190	0.190	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.535	11.106
市净率	0.364	2.230
市销率	1.073	1.038
市现率	2.184	7.091
股息收益率	-	3.433
5年盈利增长	-	11.484

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.378	41.143
现金	23.898	17.061
公司	20.563	46.359
衍生品	0.018	5.954
证券化	6.795	4.964
公司	0.120	1.052

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15.31	4.723	-9.94%
债券指数ETF-Vanguard美国	US9219378356	15.29	72.40	+0.46%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11.49	26.34	+0.36%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7.65	18.84	+0.30%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7.62	47.62	+0.40%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.62	17.04	+0.22%
债券指数ETF-SPDR Barclays高收益债	US78468R6229	3.82	94.59	+0.41%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3.82	205.01	+0.40%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3.81	24.01	+0.63%

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caser Premier Rentaja	5.65M	1.61	0.69	0.44
Caser Rentaja	4.94M	1.51	0.46	0.07
Plan Evo Rentaja CP	2.96M	1.51	0.46	-
Caser ARD PP	2.76M	1.20	0.23	-0.18
Caser Depositos 35 PP	2.09M	1.20	0.23	-0.31

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富时中国A50指数	12,041.27	-137.39	-1.13%
香港恒生指数	17,825.08	-203.20	-1.13%
日经225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指数期货	104.540	-0.537	-0.51%

WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
伦敦布伦特原油	86.86	-0.57	-0.65%
黄金	2,399.85	+30.45	+1.29%
白银	31.525	+0.683	+2.21%
天然气	2.330	-0.088	-3.64%
铜	4.6682	+0.1347	+2.97%
美国大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

欧元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/人民币	7.2684	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9302	-0.0003	-0.03%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6748	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%

阿里巴巴	74.52	-1.05	-1.39%
腾讯控股	380.40	-2.00	-0.52%
百度	88.97	-1.09	-1.21%
京东	26.76	-0.11	-0.41%
亚马逊	200.00	+2.41	+1.22%
Meta Platforms	539.89	+29.93	+5.87%
苹果	226.34	+4.79	+2.16%

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