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Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N)

西班牙马德里

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9.194 -0.010 -0.12%

10/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caser Pensiones EGFP

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.77M

0P0001971N持仓

有关Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.210	33.570	9.360
国债	75.580	75.600	0.020
可转债	0.210	0.210	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.871	10.785
市净率	0.479	2.251
市销率	2.549	1.109
市现率	2.826	7.173
股息收益率	-	3.373
5年盈利增长	-	10.118

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	48.368	41.435
现金	24.130	15.990
公司	20.467	47.698
衍生品	0.011	5.885
证券化	6.677	5.155
公司	0.113	1.054

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15.27	4.857	-7.38%
债券指数ETF-Vanguard美国	US9219378356	15.20	73.25	-0.22%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11.45	26.71	-0.13%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7.65	19.68	-0.14%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.62	17.56	-0.09%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7.62	49.93	-0.22%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3.82	210.23	-0.06%
债券指数ETF-SPDR Barclays高收益债	US78468R6229	3.81	96.99	+0.02%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3.77	23.83	0.00%

Caser Pensiones EGFP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06
Caser Depositos 35 PP	2.14M	2.79	0.87	-0.18

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富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,088.3	-60.3	-0.14%
US 500	6,074.4	-9.8	-0.16%
美元指数期货	106.250	-0.142	-0.13%

WTI原油	70.38	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.56	+0.04	+0.05%
黄金	2,743.80	-12.90	-0.47%
白银	32.888	-0.079	-0.24%
天然气	3.366	-0.012	-0.36%
铜	4.2908	+0.0273	+0.64%
美国大豆	995.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2712	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2713	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9346	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.25	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6406	+0.0037	+0.59%
英镑/美元	1.2747	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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