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Jyske Invest Income Strategy Acc CL (0P00000IG0)

丹麦哥本哈根

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41.820 0.000 0%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Jyske Invest International

ISIN: DK0016261670

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.57M

0P00000IG0持仓

有关Jyske Invest Income Strategy Acc CL (0P00000IG0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Jyske Invest Income Strategy Acc CL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.620	4.880	0.260
国债	95.200	95.200	0.000
优先股	0.170	0.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.356	21.917
市净率	3.382	1.471
市销率	0.918	1.291
市现率	92.081	11.752
股息收益率	-	4.721
5年盈利增长	13.976	12.459

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51.629	96.755
证券化	33.182	18.064
公司	10.562	26.898
现金	4.884	33.438

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lloyds Bank plc 4.875%	XS0765619407	14.65	-	-
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds Acc CL	DK0016262728	9.74	227.190	-0.26%
Jyske Invest Emerging Market Bonds EUR CL	DK0016261910	9.72	265.250	+0.02%
United States Treasury Notes 3.125%	-	9.65	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	8.49	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009404378	7.17	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405425	6.41	-	-
Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd	XS1085735899	5.82	99.81	+0.01%
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.66	-	-
Federal Home Loan Banks	-	5.63	-	-

Jyske Invest International的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	High Yield Corporate Bonds Acc CL		51.87M	0.61	-0.20	2.82
	Jyske Invest EM Bonds EUR		15.35M	0.00	-4.98	0.56

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上证指数	3,128.48	-19.26	-0.61%
富时中国A50指数	12,654.47	-78.00	-0.61%
香港恒生指数	18,313.86	-165.51	-0.90%
日经225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,020.9	+136.6	+0.35%
US 500	5,185.7	-2.0	-0.04%
美元指数期货	105.435	+0.135	+0.13%

WTI原油	78.97	+0.59	+0.75%
伦敦布伦特原油	83.59	+0.43	+0.52%
黄金	2,319.50	-4.70	-0.20%
白银	27.565	+0.021	+0.08%
天然气	2.183	-0.024	-1.09%
铜	4.5442	-0.0613	-1.33%
美国大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

欧元/美元	1.0745	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2250	+0.0069	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2283	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9243	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.59	+0.89	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6578	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2495	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	78.52	-0.85	-1.07%
腾讯控股	361.40	-4.40	-1.20%
百度	109.41	-1.12	-1.01%
京东	31.87	-0.27	-0.82%
亚马逊	187.95	-0.81	-0.43%
Meta Platforms	471.65	+3.41	+0.73%
苹果	182.59	+0.19	+0.11%

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