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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.29 | 18.79 | 12.50 |
股票 | 40.98 | 41.02 | 0.04 |
国债 | 20.17 | 21.97 | 1.80 |
可转债 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
优先股 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
其它 | 30.09 | 30.12 | 0.03 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.58 | 15.08 |
市净率 | 1.40 | 2.10 |
市销率 | 1.33 | 1.57 |
市现率 | 8.42 | 9.36 |
股息收益率 | 4.45 | 3.09 |
5年盈利增长 | 8.51 | 10.52 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 22.90 | 6.86 |
金融服务 | 16.02 | 16.63 |
工业 | 14.45 | 12.41 |
周期性消费品 | 9.10 | 10.18 |
防御性消费品 | 9.10 | 7.86 |
科技 | 6.73 | 16.60 |
公用事业 | 5.83 | 3.50 |
医疗保健 | 4.81 | 10.82 |
通信服务 | 4.36 | 6.38 |
能源 | 3.49 | 4.91 |
基础材料 | 3.21 | 5.78 |
多头持仓: 50
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz UK Equity A | GB0031098857 | 4.70 | - | - | |
GAM UK EQUITY INCOME INC | - | 4.70 | - | - | |
MI TwentyFour AM Monument Bond L Inc | GB00BDD9NF03 | 4.52 | - | - | |
Franklin UK Equity Income Fund W inc | GB00B7MKLS14 | 3.93 | 1.63 | -0.91% | |
TwentyFour Income | GG00B90J5Z95 | 3.43 | 102.40 | 0.00% | |
Royal London Sterling Credit Fund Z Inc | GB00B4W1ZT22 | 3.16 | 1.20 | 0% | |
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares | GB00B57TXN82 | 3.12 | 97.07 | +0.14% | |
Premier Miton Optimum Inc C Inc | GB00B3DDDX03 | 3.11 | - | - | |
Impact Healthcare REIT | GB00BYXVMJ03 | 3.04 | 85.10 | -0.12% | |
Montanaro UK Income Fund STG Unhedged | IE00B1FZRT49 | 3.03 | 2.025 | -0.88% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM Fund Class A Accumulation Shares | 565.08M | -1.44 | 0.67 | 3.61 | ||
Fund Class A Income Shares | 565.08M | -1.44 | 0.69 | 3.61 | ||
Distribution Fund Class C Acc | 565.08M | -1.35 | 1.28 | 4.14 | ||
Fund Class C Income Shares | 565.08M | 2.84 | 1.29 | 4.46 | ||
Fund Class B Income Shares | 565.08M | 2.71 | 1.08 | 4.23 |
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