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Imantia Renta Fija Flexible Minorista FI (107516033)

西班牙马德里

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1,789.52 -1.49 -0.08%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107516033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.45M

107516033持仓

有关Imantia Renta Fija Flexible FI (107516033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imantia Renta Fija Flexible FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	24.54	42.86	18.32
国债	77.72	79.89	2.17
可转债	0.66	0.66	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.95	17.41
市净率	1.60	1.86
市销率	0.36	2.26
市现率	1.76	112.43
股息收益率	-	3.91
5年盈利增长	-	11.44

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.52	46.68
公司	39.08	33.58
现金	14.33	11.04
证券化	1.32	8.71

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	18.32	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.05	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	5.70	94.840	-0.19%
Spain (Kingdom of) 3.76%	ES0L02405105	5.10	-	-
France (Republic Of) 3.78%	FR0128071034	5.10	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.23	-	-
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	3.09	99.574	+0.02%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.88%	XS0193945655	3.05	-	-
ISP 1 04-Jul-2024	XS2022425297	2.46	99.78	0.00%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1.82	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.29B	1.36	1.00	0.30
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.29B	1.28	0.73	-0.02
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.29B	1.41	1.14	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	622.83M	0.78	0.44	0.25
Abanca Renta Fija Flexible FI	288.02M	-0.56	-1.37	0.20

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香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
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苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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