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Abanca Fondepósito Institucional FI (106933007)

西班牙马德里

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12.81 0.00 0%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

106933007持仓

有关Imantia Fondeposito Institucional FI (106933007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imantia Fondeposito Institucional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.17	97.50	5.33
国债	7.84	7.84	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.83	19.94
政府	13.17	22.74

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2.67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.28	98.640	+0.02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.28	98.430	+0.02%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.64	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.56B	2.72	1.37	0.07
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.56B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	770.71M	3.84	1.57	0.49
Abanca Renta Fija Flexible FI	376.57M	2.52	-0.21	0.45

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伦敦布伦特原油	72.64	+0.08	+0.11%
黄金	2,639.47	-5.63	-0.21%
白银	30.113	+0.155	+0.52%
天然气	3.478	+0.539	+18.34%
铜	4.1117	+0.0142	+0.35%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2888	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.43	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%

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