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Abanca Fondepósito Institucional FI (106933007)

西班牙马德里

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12.78 0.00 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

106933007持仓

有关Imantia Fondeposito Institucional FI (106933007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imantia Fondeposito Institucional FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.17	97.50	5.33
国债	7.84	7.84	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.83	20.18
政府	13.17	21.64

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2.67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.28	98.306	+0.05%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.28	98.130	+0.04%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.64	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.53B	2.49	1.27	0.05
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.53B	2.80	1.66	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	749.52M	3.23	1.31	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	371.89M	1.67	-0.54	0.37

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美元指数期货	107.137	+0.207	+0.19%

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伦敦布伦特原油	74.23	0.00	0.00%
黄金	2,689.70	+14.80	+0.55%
白银	30.983	+0.040	+0.13%
天然气	3.343	-0.046	-1.36%
铜	4.0920	-0.0195	-0.47%
美国大豆	978.25	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0464	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2473	+0.0104	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2560	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.70	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2566	-0.0020	-0.16%

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