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Imantia Fondepósito D FI (0P000195VY)

西班牙马德里

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12.044 0.000 0%

15/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933015

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 75.35M

0P000195VY持仓

有关Imantia Fondeposito D FI (0P000195VY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imantia Fondeposito D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	88.020	98.170	10.150
国债	11.990	11.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	98.168	20.573
公司	6.789	45.810

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 1.7%	ES0L02309083	5.20	-	-
Axa SA 1.29%	FR0127438986	3.40	-	-
BPCE SA 1.29%	FR0127438994	3.39	-	-

Imantia Capital SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.43B	2.53	1.56	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1.49B	2.44	1.43	0.36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.49B	2.26	1.16	0.04
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738.25M	3.19	1.26	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373.55M	2.24	-0.52	0.43

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美元指数期货	103.872	-0.006	-0.01%

WTI原油	70.68	+1.42	+2.05%
伦敦布伦特原油	74.18	+1.37	+1.88%
黄金	2,760.80	+11.50	+0.42%
白银	32.913	+0.117	+0.36%
天然气	2.711	+0.010	+0.37%
铜	4.3820	+0.0180	+0.41%
美国大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0878	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.1221	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1299	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9158	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.48	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6579	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2900	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	421.40	+16.80	+4.15%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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