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Imantia Renta Fija Duración 0-2 Minorista FI (107432033)

西班牙马德里

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6.84 0.00 0%

21/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107432033

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 89.27M

107432033持仓

有关Imantia Corto Plazo Minorista FI (107432033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Imantia Corto Plazo Minorista FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.90	19.90	0.00
国债	80.10	80.10	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	16.86
市净率	2.46	2.19
市销率	0.55	1.54
市现率	1.08	9.53
股息收益率	-	2.66
5年盈利增长	-	11.74

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.12	34.41
现金	16.57	17.44
证券化	7.91	6.88
公司	1.40	49.04

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.55	99.304	-0.04%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	7.04	94.280	+0.01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	7.02	97.500	-0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	6.61	97.570	+0.03%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.45	100.900	-0.07%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.45	100.89	0.00%
法国15年期国债	FR0010916924	3.45	3.463	0.00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.39	99.390	0.00%
France (Republic Of) 3.77%	FR0127921304	3.33	-	-
European Union 3.75%	EU000A3K4EK1	3.32	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.29B	1.41	1.14	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1.29B	1.36	1.00	0.30
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.29B	1.28	0.73	-0.02
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	621.94M	0.78	0.44	0.25
Abanca Renta Fija Flexible FI	288.38M	-0.56	-1.37	0.20

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,186.7	+22.6	+0.06%
US 500	5,490.2	+7.3	+0.13%
美元指数期货	105.480	-0.091	-0.09%

WTI原油	81.63	-0.11	-0.13%
伦敦布伦特原油	85.15	-0.11	-0.13%
黄金	2,341.65	+5.05	+0.22%
白银	29.593	+0.337	+1.15%
天然气	2.631	-0.054	-2.01%
铜	4.3948	+0.0463	+1.06%
美国大豆	1,145.88	+9.88	+0.87%

欧元/美元	1.0722	+0.0020	+0.19%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2988	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.84	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6676	+0.0031	+0.47%
英镑/美元	1.2647	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	72.14	-0.23	-0.32%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.97	-0.07	-0.08%
京东	25.85	-0.42	-1.58%
亚马逊	194.96	-2.89	-1.46%
Meta Platforms	514.79	-4.77	-0.92%
苹果	213.93	-0.17	-0.08%

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