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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 25.45 | 27.01 | 1.56 |
股票 | 24.23 | 25.03 | 0.80 |
国债 | 50.32 | 50.33 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.56 | 15.14 |
市净率 | 1.48 | 2.04 |
市销率 | 0.71 | 1.38 |
市现率 | 4.60 | 8.38 |
股息收益率 | 2.59 | 2.87 |
5年盈利增长 | 13.86 | 11.23 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 21.39 | 11.47 |
工业 | 20.94 | 15.59 |
金融服务 | 13.46 | 14.93 |
医疗保健 | 10.77 | 11.96 |
通信服务 | 10.37 | 6.08 |
科技 | 7.89 | 16.38 |
能源 | 5.08 | 5.08 |
基础材料 | 4.99 | 8.60 |
防御性消费品 | 3.45 | 8.14 |
房地产 | 0.94 | 3.19 |
公用事业 | 0.72 | 4.04 |
多头持仓: 60
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.649% | ES0L02410048 | 10.14 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.669% | ES0L02408091 | 6.79 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.573% | ES0L02411087 | 6.74 | - | - | |
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I | LU1144806145 | 6.35 | 269.646 | +0.26% | |
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I | LU1144807119 | 5.82 | 181.052 | -0.05% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | XS2653978598 | 5.43 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.13% | ES0L02404124 | 3.44 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.202% | ES0L02405105 | 3.43 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.721% | ES0L02406079 | 3.42 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.718% | ES0L02407051 | 3.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 110.51M | 3.86 | 1.81 | - | ||
ES0157638018 | 110.51M | 4.10 | 2.58 | 5.20 | ||
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 110.51M | 3.58 | 1.03 | 3.67 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 72.5M | 6.94 | 5.38 | 4.60 | ||
GVC Gaesco Sostenible iSR A | 55.23M | 3.20 | 4.43 | - |
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