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KSM Active Corporate Bonds + 10% IL (0P0001O6O8)

以色列特拉维夫

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121.240 +0.300 +0.25%

13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051344815

S/N: 5134481

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 602.81M

0P0001O6O8持仓

有关KSM Active Corporate Bonds + 10% IL (0P0001O6O8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KSM Active Corporate Bonds + 10% IL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.770	7.300	0.530
股票	8.320	8.320	0.000
国债	83.160	83.160	0.000
其它	1.740	1.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.132	10.563
市净率	1.384	1.659
市销率	1.119	1.365
市现率	8.689	7.725
股息收益率	3.652	2.912
5年盈利增长	12.000	12.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	24.730	15.793
科技	16.590	17.442
工业	15.120	10.873
周期性消费品	10.720	7.300
防御性消费品	9.980	5.887
医疗保健	7.580	7.846
公用事业	7.160	5.458
基础材料	3.880	4.145
金融服务	3.830	23.871
通信服务	0.310	6.695
能源	0.100	7.423

地区配置

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.90	112.820	+0.11%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.87	150.49	+0.56%
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	2.37	96.37	+0.02%
Pacific Oak SOR Holdings 9.5 28-Feb-2029	IL0012060443	2.21	101.07	-4.52%
Alony Hets B13	IL0011894065	2.18	102.50	+0.19%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2.01	96.55	+0.31%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.95	101.69	+0.01%
Leser Group Ltd 8.9 30-Jun-2031	IL0012056813	1.94	110.12	+0.38%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.75	117.00	0.00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1.74	103.45	+0.01%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,535.0	-10.3	-0.02%
US 500	6,115.6	+1.1	+0.02%
美元指数期货	106.700	+0.120	+0.11%

WTI原油	70.28	-0.43	-0.61%
伦敦布伦特原油	74.33	-0.41	-0.55%
黄金	2,893.52	-7.18	-0.25%
白银	32.553	-0.100	-0.31%
天然气	3.598	-0.127	-3.41%
铜	4.6435	+0.0025	+0.05%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2609	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.34	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6355	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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