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Harel HTF Index A Non-Linkd Isr Issrs IL (0P0001L67L)

以色列特拉维夫

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103.940 -0.020 -0.02%

09/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051320302

S/N: 5132030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 95.71M

0P0001L67L持仓

有关Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds (0P0001L67L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel HTF Index A Non-Linked Israel Bnds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.080	100.080	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.079	84.660
现金	-0.079	2.645

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1.32	102.530	-0.20%
Mediterranean Towers Ltd 5.48 30-Jun-2032	IL0011991242	1.32	100.710	-0.26%
Fattal Hold B3	IL0011617854	1.32	88.31	-0.03%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1.31	88.660	+0.01%
Fattal 3.25 31-DEC-2026	IL0011508129	1.31	98.52	-0.06%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.31	108.560	-0.35%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1.31	85.040	-0.07%
Ashdod Refinery Ltd 7.5 30-Apr-2029	IL0011994881	1.31	104.860	0.00%
Paz Oil Company Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.31	90.160	-0.04%
Carasso Re B1	IL0011900086	1.31	100.660	-0.23%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.13B	1.06	2.14	-
IL0051294085	4.93B	1.10	2.22	-
IL0051278088	1.21B	2.63	5.94	-
IL0051300189	427.53M	2.25	3.31	-
IL0051296890	290.7M	0.97	0.95	-

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日经225	38,169.50	+99.00	+0.26%
US 30	39,449.3	+61.5	+0.16%
US 500	5,219.7	+5.6	+0.11%
美元指数期货	105.170	+0.066	+0.06%

WTI原油	79.85	+0.59	+0.74%
伦敦布伦特原油	84.41	+0.53	+0.63%
黄金	2,361.55	+21.25	+0.91%
白银	28.695	+0.330	+1.16%
天然气	2.333	+0.024	+1.04%
铜	4.6377	+0.0342	+0.74%
美国大豆	1,209.00	-0.75	-0.06%

欧元/美元	1.0776	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2250	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2280	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9246	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.63	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6611	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2517	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	370.00	+0.20	+0.05%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
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