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MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)

以色列特拉维夫

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110.660 +0.080 +0.07%

12/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 238.52M

0P0001L0I7持仓

有关MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MTF TRK Index CPI-Linked A-AA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.004	97.518

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.52	105.110	+0.05%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.51	101.22	+0.21%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1.51	115.11	+0.08%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.51	101.76	-0.17%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.51	101.010	+0.03%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.51	106.300	+0.16%
Generation C B3	IL0011845554	1.51	97.13	+0.08%
MENIVIM REIT B3	IL0011776585	1.51	101.430	+0.03%
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1.51	-	-
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.51	113.920	+0.08%

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.22B	1.40	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	1.92	1.73	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	2.00	1.68	1.40
IL0051277098	586.98M	0.26	-0.02	-

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日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,558.1	+45.3	+0.11%
US 500	5,226.0	+3.3	+0.06%
美元指数期货	105.075	-0.100	-0.10%

WTI原油	79.02	+0.76	+0.97%
伦敦布伦特原油	83.32	+0.53	+0.64%
黄金	2,342.40	-32.60	-1.37%
白银	28.405	-0.101	-0.35%
天然气	2.322	+0.070	+3.11%
铜	4.7365	+0.0740	+1.59%
美国大豆	1,224.25	+6.25	+0.51%

欧元/美元	1.0794	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2327	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2389	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9258	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.16	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2556	+0.0034	+0.28%

阿里巴巴	84.89	+4.84	+6.05%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	112.32	+3.66	+3.37%
京东	34.32	+2.12	+6.57%
亚马逊	185.88	-1.60	-0.85%
Meta Platforms	467.27	-8.93	-1.88%
苹果	186.20	+3.15	+1.72%

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