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MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)

以色列特拉维夫

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113.890 +0.080 +0.07%

12/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051317357

S/N: 5131735

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 269.69M

0P0001L0I7持仓

有关MTF TRK Index CPI-Linked A-AA (0P0001L0I7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MTF TRK Index CPI-Linked A-AA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.240	100.240	0.000
其它	0.030	0.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.241	97.499
现金	-0.269	1.299

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Meitav Investment House Ltd 3.95 10-Dec-2025	IL0011217630	2.18	125.040	+0.06%
Giron B8	IL0011831513	2.13	92.74	0.00%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	2.06	109.850	+0.02%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.04	-	-
Generation C B3	IL0011845554	2.04	98.93	+0.02%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.04	105.02	0.00%
Dalia B1	IL0011849515	2.04	109.060	+0.11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.03	115.750	0.00%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.03	103.960	+0.02%
Keystone B1	IL0011821878	2.03	102.13	+0.06%

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.25	-28.05	-1.08%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2431	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.38	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6487	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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