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Harel HTF Tel Gov-Non Linked IL (0P0001FEDI)

以色列特拉维夫

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392.690 -0.770 -0.20%

20/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051281298

S/N: 5128129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 92.71M

0P0001FEDI持仓

有关Harel HTF Non-Linked Government bonds (0P0001FEDI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel HTF Non-Linked Government bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.130	0.340	0.210
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.001	78.966
现金	0.131	1.719

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	9.13	82.15	+0.31%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	8.09	96.60	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.82	93.650	+0.06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.24	92.790	+0.23%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7.20	94.00	+0.04%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6.62	98.12	+0.07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.55	77.990	+0.44%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6.47	81.86	+0.20%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	6.46	96.69	+0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.14	107.14	+0.35%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.13B	1.40	2.26	-
IL0051294085	4.93B	1.44	2.33	-
IL0051278088	1.21B	5.04	7.77	-
IL0051300189	427.53M	2.59	3.19	-
IL0051296890	290.7M	1.11	0.84	-

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上证指数	3,157.97	-13.18	-0.42%
富时中国A50指数	12,821.95	-25.00	-0.19%
香港恒生指数	19,220.62	-415.60	-2.12%
日经225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,870.9	+64.1	+0.16%
US 500	5,322.2	+14.1	+0.27%
美元指数期货	104.540	+0.080	+0.08%

WTI原油	78.46	-0.84	-1.06%
伦敦布伦特原油	82.67	-1.04	-1.24%
黄金	2,425.60	-12.90	-0.53%
白银	32.258	-0.168	-0.52%
天然气	2.661	-0.090	-3.27%
铜	5.1030	+0.0240	+0.47%
美国大豆	1,235.88	-11.12	-0.89%

欧元/美元	1.0855	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2379	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9274	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6665	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2709	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	86.12	-2.16	-2.45%
腾讯控股	383.60	-11.40	-2.89%
百度	105.14	-3.73	-3.43%
京东	33.29	-1.46	-4.20%
亚马逊	183.15	-0.39	-0.21%
Meta Platforms	464.63	-4.21	-0.90%
苹果	192.35	+1.31	+0.69%

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	Harel HTF Non-Lin.	392.690	-0.770	-0.20%