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Harel HTF Tel Gov-Non Linked IL (0P0001FEDI)

以色列特拉维夫

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408.030 -0.090 -0.02%

26/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051281298

S/N: 5128129

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.56M

0P0001FEDI持仓

有关Harel HTF Non-Linked Government bonds (0P0001FEDI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel HTF Non-Linked Government bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.390	1.420	1.030
国债	98.980	98.980	0.000
其它	0.630	0.630	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.975	79.556
现金	0.394	1.833

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.98	85.07	0.00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	7.80	97.63	-0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.63	93.280	+0.08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7.50	100.700	+0.06%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.70	95.820	+0.01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.25	96.33	+0.11%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.02	81.360	-0.05%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	5.90	98.65	-0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5.63	113.60	+0.10%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	5.56	71.65	-0.01%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.78B	3.60	2.97	-
IL0051294085	5.95B	3.67	3.04	-
IL0051278088	1.15B	7.98	9.66	-
IL0051300189	455.29M	5.81	2.67	-
IL0051297708	384.74M	2.07	-1.90	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,076.50	-35.00	-0.09%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.83	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.22	-4.58	-0.17%
白银	30.570	+0.014	+0.05%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1455	+0.0045	+0.11%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.54	+0.43	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
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百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
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