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Harel HTF Index to Mat2028 (REvry6Yr) IL (0P0001CBQZ)

以色列特拉维夫

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109.850 +0.060 +0.05%

16/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Harel Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051249121

S/N: 5124912

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 106.57M

0P0001CBQZ持仓

有关Harel HTF Indx to Matur 2022Rolling6Yrs (0P0001CBQZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Harel HTF Indx to Matur 2022Rolling6Yrs 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000
其它	0.190	0.190	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.020	84.943
现金	-0.209	2.401

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	3.02	110.890	+0.06%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3.01	112.250	+0.09%
Israel Corporation Ltd 2.2 30-Jun-2028	IL0057603016	3.01	93.940	-0.10%
Bank Hapoalim 0.6 29-Apr-2028	IL0011998502	3.01	110.680	+0.19%
Carasso Mot B4	IL0011735664	3.01	94.01	-0.06%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	3.01	105.350	+0.18%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	3.01	101.040	+0.05%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	3.01	117.59	+0.19%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3.01	-	-
Jerusalem Finance and Issuance 2005 Ltd .2 30-Jun-	IL0011721706	3.01	107.930	+0.34%

Harel Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.13B	1.40	2.26	-
IL0051294085	4.93B	1.44	2.33	-
IL0051278088	1.21B	5.04	7.77	-
IL0051300189	427.53M	2.59	3.19	-
IL0051296890	290.7M	1.11	0.84	-

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Harel HTF Indx to.	109.850	+0.060	+0.05%
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Opera Tutus-plus	11.050	-0.170	-1.52%
Mutual of America.	12.370	-0.010	-0.08%
ZA71	6.700	-0.400	-5.63%
NXTD	116.45	0.00	0.00%
MSCI BRIC Net USD	579.63	+5.33	+0.93%