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IBI Mehaka (00) Index Bonds with Colltrl Compnt IL ! (0P00019KF9)

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13/11 - 延迟数据. ILS 货币
类型:  基金
市场:  以色列
发行商:  Psagot Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051239304 
S/N:  5123930
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 145.7M
PTF Index Collateral Bonds ! 123.110 +0.120 +0.10%

0P00019KF9持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 100.300 100.300 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 100.297 84.266
现金 -0.245 2.914

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 4

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  G CITY B16 IL0012607854 2.04 103.500 +0.14%
  B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026 IL0011781510 2.04 98.060 -0.03%
  Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029 IL0011928897 2.04 104.250 +0.02%
  BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028 IL0011575698 2.04 111.460 +0.03%
  MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027 IL0011476020 2.03 114.100 -0.02%
Property And Building Corp. Ltd. 6.63% IL0012055666 2.03 - -
  Mgg B2 IL0011608119 2.01 99.41 -0.03%
  Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027 IL0012022906 1.99 108.190 +0.06%
  Melisron B20 IL0032304227 1.97 98.42 +0.11%
  Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 IL0011936304 1.96 108.490 -0.10%

Psagot Mutual Funds Ltd的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  IL0051278815 10.08B 3.57 2.99 -
  IL0051307036 513.65M 3.91 0.40 -
  Psagot CPI Linked + 10 450.89M 3.54 0.67 1.81
  PTF Index AA and up Balanced 391.68M 3.30 0.31 -
  Psagot Bond Picking 322.3M 4.53 1.73 2.20
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