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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
股票 | 99.800 | 99.800 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.563 | 23.590 |
市净率 | 5.300 | 4.692 |
市销率 | 3.172 | 3.534 |
市现率 | 17.238 | 16.558 |
股息收益率 | 1.369 | 1.253 |
5年盈利增长 | 11.800 | 13.109 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 34.750 | 28.298 |
金融服务 | 21.890 | 13.994 |
防御性消费品 | 14.740 | 6.617 |
医疗保健 | 11.550 | 15.327 |
通信服务 | 10.170 | 8.617 |
周期性消费品 | 6.900 | 12.246 |
多头持仓: 73
空头持仓: 29
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | US92826C8394 | 10.11 | 320.65 | +1.08% | |
微软 | US5949181045 | 7.16 | 439.33 | +0.94% | |
Booking | US09857L1089 | 6.89 | 5,122.94 | +1.18% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 6.11 | 688.50 | +0.69% | |
菲利普莫里斯 | US7181721090 | 5.81 | 122.91 | -0.70% | |
欧特克公司 | US0527691069 | 4.30 | 301.23 | +1.26% | |
财捷集团 | US4612021034 | 4.27 | 645.29 | +1.10% | |
谷歌A | US02079K3059 | 4.19 | 196.11 | +0.76% | |
拜尔斯道夫 | DE0005200000 | 3.90 | 123.300 | +0.37% | |
威瑞信 | US92343E1029 | 3.64 | 201.48 | +0.76% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGlobal Franchise Fund A Acc | 8.5B | 8.43 | 2.88 | 8.24 | ||
IGlobal Franchise Fund A Inc | 8.5B | 8.45 | 2.88 | 8.24 | ||
IGlobal Franchise Fund Class A Inc | 8.5B | 8.45 | 2.88 | 8.24 | ||
IGlobal Franchise Fund Class C Inc | 8.5B | 7.45 | 1.85 | 7.16 | ||
IGlobal Franchise Fund I Inc | 8.5B | 9.38 | 3.85 | 9.26 |
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