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IF Global Management FI (0P0001DZE1)

西班牙马德里

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11.946 -0.010 -0.05%

11/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147492005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 17.61M

0P0001DZE1持仓

有关IF Global Management FI (0P0001DZE1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IF Global Management FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.880	11.790	6.910
股票	58.950	59.300	0.350
国债	32.090	32.990	0.900
可转债	0.150	0.150	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	3.690	3.760	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.691	16.372
市净率	2.081	2.521
市销率	1.395	1.872
市现率	8.839	10.231
股息收益率	2.132	2.420
5年盈利增长	10.075	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.280	12.602
科技	21.100	21.138
金融服务	17.540	15.931
通信服务	9.770	7.805
能源	8.500	3.148
工业	6.100	12.006
医疗保健	4.990	11.948
房地产	2.730	2.845
基础材料	2.280	6.609
防御性消费品	1.630	7.529
公用事业	1.080	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	7.66	105.677	-0.19%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	5.95	1.277	+0.21%
Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E	LU1598719752	4.02	123.620	+1.09%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3.91	75.930	+1.54%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	3.76	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.42	13.240	+0.38%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	3.41	141.660	+0.55%
Indépendance AM - France Small & midI(C)	LU1964632324	3.08	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	2.87	43,036.240	+0.02%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	2.85	87.520	+0.28%

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0164691034	30.23M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.38M	5.01	-3.47	-
ES0108192008	11.71M	6.19	13.27	-

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富时中国A50指数	13,313.44	-43.28	-0.32%
香港恒生指数	22,600.75	-19.58	-0.09%
日经225	39,116.00	-48.50	-0.12%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,914.30	+13.60	+0.47%
白银	32.843	-0.012	-0.04%
天然气	3.632	-0.093	-2.50%
铜	4.6590	+0.0180	+0.39%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2486	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.40	+20.60	+4.34%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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