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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金 IX收益-2美元 (0P0000XO22)

卢森堡

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15.470 -0.010 -0.06%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.98B

0P0000XO22持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.670	7.260	2.590
国债	95.300	95.300	0.000
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.938	9.862
市净率	0.206	0.876
市销率	0.372	1.764
市现率	1.404	13.909
股息收益率	1.132	12.927
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.000	98.679

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 240

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.11	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	7.75	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2990	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9384	-0.0008	-0.09%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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